Tekninen analyysi osakemarkkinoilla. Tekninen analyysi perusteet

Tekniset osakemarkkinoiden analyysi voi arvioida tasapaino voimat "sonnien" ja "karhut" Tällä haavaa. Tekninen analyysi oli seurausta havaintojen kauppiaiden hinta kaavion ja tunnistaa säännöt käyttäytymisestä syntyy analysoimalla markkinoiden psykologiaan, toistaa historian, ja muista tekijöistä.

Tekninen analyysi suoritetaan käyttäen kaikenlaisia indikaattoreita. Ammattitaitoinen kauppiaat ennustaa jälkeen tekninen analyysi.

Venäjän arvopaperimarkkinat vielä alikehittyneet verrattuna markkinoilla muissa maissa. Kehitystä osakemarkkinoilla edistää laajentaminen rahoitusvälineitä. Lisäksi on olemassa erilaisia osakemarkkinoiden. Ensisijainen pörssi liittyy kysymys ja sijoittaminen uusien arvopapereiden ensimmäistä kertaa. Toissijainen osakemarkkinoilla voidaan järjestää tai järjestäytymätön. Osakemarkkinat luokitellaan myös territoriaalisuuden.

Riippuen rahoitusvälineitä kaupankäynnin kauppias valitsee välittäjä pääsyä kaupankäynnin. Arvosana Forex välittäjät arvioida rahoitusvälineiden määrän, joka pääsee tietty välittäjä. Välittäjät ovat erilaisia komission ja työoloja. Lähestymistapa valita välittäjä kaupan täytyy olla syy. Rating Forex välittäjät jossa verrataan välittäjät kaikkia tärkeitä näkökohtia työtä.

Erot perustavanlaatuinen ja tekninen analyysi

Perusteellisiin analyyseihin liittyy tutkimuksen perustavanlaatuinen hintaan vaikuttavat tekijät aikana uutisia ja pitkällä aikavälillä. Perustavanlaatuinen indikaattorit ovat: BKT, työttömyys, muutokset jälleenrahoituskorko ja niin edelleen.

Tekninen analyysi sisältää analyysin hinta kaavio käyttäen indikaattoreita, geometrisia muotoja, viivoja tukea ja kestävyys hinnat. Tekninen analyysi on paremmin ottaa huomioon psykologiset näkökohdat pelaajat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Juuri tällainen analyysin käyttää lähes kaikki toimijat, vaikka perusteellista analyysia käyttötarkoituksiin muutamat pelaajat, johtuu tarpeesta tutkia suuria tietomääriä tuottaa objektiivisia päätelmiä.

Senkin jälkeen muodostamalla johtopäätökset perustuvat perustavanlaatuinen analyysi kauppias etsii kätevin aloituskohtaan markkinoilla teknisin analyysityökaluja. Monet kauppiaat teknisen analyysin avulla erityisiä ohjelmistoja. Ohjelman analyysiä varten pörssi, pääsääntöisesti, analysoi kaavio ja tunnistaa signaalit eri indikaattoreita. Kuitenkin suurin osa kauppiaiden mukana analyysissä kuvaajien omasta, ilman lisäohjelmia. Teknisen analyysin osakemarkkinoiden edellyttää signaalien käyttöön erilaisia mittareita, kun ohjelma antaa signaalit yhdellä tai kahdella indikaattoreista eikä siihen sisälly monia muita tekijöitä, kuten tuotoksen tärkeitä uutisia ja niin edelleen.

Tekninen analyysi postulaatit

Tärkein tehtävä markkinoiden ovat seuraavat:

• pitoisuudella käytettävissä varoja myymällä arvopapereita;
• investointien houkuttelemiseksi järjestämällä osto Yhtiön arvopapereita;
• varmistetaan niiden korkea likviditeetti.

Stock Market - käsite ei ole niin abstrakti kuin se saattaakin tuntua. Arvopaperien, jotka asetetaan myyntiin, on reaalitalouden organisaatioita, jotka tarjoavat työpaikkoja ja tuottaa tavaroita, rakennusurakoita tai palveluja, maksaa veroja.

Osakemarkkinoilla on kolme perusoletuksiin että ammattimaisten elinkeinonharjoittajien käyttää rakentaa omaa kaupankäynnin strategioita:

1. Hinta otetaan huomioon kaikki.
2. Hinta liikkuu suunnatusti.
3. Historia toistaa itseään.

Hinta otetaan huomioon kaikki. Kuten valuutta, Forex, pörssi otetaan huomioon paitsi talouden tila, mutta myös odotuksia kauppiaille. Odotukset perustuvat huhuja, uutiset ja perusteellista analyysia markkinoiden sekä sisäpiiritietoa. Analysoimalla kuvaaja, elinkeinonharjoittaja käyttää hänen tietämättään, tietoa, indikaattoreita ja muita analyysivälineitä todennäköisimmät tulevasta suunnasta kurssilasku.

Hinta voi vaikuttaa useita eri tekijöitä kuten :. lausunnot poliitikkojen, luonnonkatastrofi, odotus tärkeitä uutisia, jne kaikki, aivan kaikki julkisesti saatavilla olevat tiedot sisältyvät jo hintaan.

Hinta liikkuu suunnatusti. Osakemarkkinoilla, kuten valuuttamarkkinoilla, edellyttää trendejä. Eli hinta ei koskaan liikkuu epätasaisesti. Tätä tukee tärkein indikaattori teknisen analyysin - trendi.

Historia toistaa itseään. Psykologia useimmat pelaajat olettanut joihinkin toimiin skriptejä, jotka aktivoituvat eri tilanteissa. Se edistää vapauttamista toistoa historian yleiset säännöt tekniseen analyysiin markkinoista.

Indikaattorit teknisen analyysin

Tekniset osakemarkkinoiden analyysi suoritetaan rakentamista ja käyttöä seuraavia symboleja:

1. suuntaus linja, tukea ja vastustasoja;
2. geometrisia muotoja;
3. tekniset indikaattorit ryhmä oskillaattoreita
4. suuntaus tekniset indikaattorit.

Suuntaus linja

Jos hinta liikkuu ylös tai alas - sellaisen liikkeen voidaan kutsua trendi. Jos hinta liikkuu sivuttain - sivuttain trendi. Trend on useita syklejä: syntymä, kehittämistä ja toteuttamista. Elinkeinonharjoittajan etsii merkkejä syntymässä trendi tulla markkinoille sen suuntaan. Pois markkinoilta on tarpeen ensimmäinen merkki suuntaus on valmis.

Alkuperä kehitystä pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti johtuen perustekijöitä. Joten, suuntaus voidaan muodostaa vaikutuksen alaisena tärkeitä uutisia. Yksi pörssikaupan kannan,: älä pelaa vastaan trendi tai pelata suuntaan trendi. Jos elinkeinonharjoittaja yrittää pelata markkinoilla, se lopulta osoittautuu tappiolliseksi.

Kehitysnäkymät voi kestää jonkin aikaa. Trendit voi kestää kuukausia tai jopa vuosia. Loppuun trendi johtuu myös perustekijöitä. Osoitus täydentämistä voidaan suuri vaihtelu hintakehityksen päinvastaiseen suuntaan. Tällainen vaihtelu viittaa siihen, että merkittävä tekijä kiinni asennossa.

Jos tarkastellaan kaavion alapuolella näet laskusuunnassa. Suuntaus rivin laskutrendiä pidettiin hinnan huippuihin. Vuonna laskutrendiä linja sitä harjoitetaan hinta matalin.

Määrittää suuntaus kauppiaat käyttää myös muita indikaattoreita, kuten liukuvia keskiarvoja, ADX ym.

Tuki- ja vastustasoja

Vastuksen taso on linja, joka koskettaa hinta useita kertoja ja taisteli takaisin vastakkaiseen suuntaan. Esimerkiksi, suuntaus linja (yllä olevassa esimerkissä) toimii vastustuskyky linja. Kuvassa että hinta koskettaa suuntaus linja, mutta ei murru sitä. Tietoja suuntaus linja on tarpeen tulla markkinoille suuntaan kehitys ilman todisteita sen loppuun.

Kun hinta murtaa vastus linja, rivi tulee tukitason hintoihin. Tämä on esitetty alla olevassa taulukossa.

geometriset muodot

On seuraavat luvut käytetään tekninen analyysi kaavio: kolmio, suorakulmio, "lippu" ( "viiri"), joka on "pää ja hartiat", "triple top", "kahden ja kolmen pohja", "lautasen" ja muut.

Kaikki luvut on jaettu kahteen ryhmään: kääntyminen ja jatkaminen kuvioita. Kääntyminen luvut osoittavat elinkeinonharjoittaja mahdollisuutta käänteinen nykyinen suuntaus ja luvut jatkavat - kohta sen todennäköisin jatkoa. Useimmiten menetelmässä käytettyjä geometrisia kuvioita ei yksinään, mutta yhdessä muiden analyysi työkaluja.

Tekninen analyysi osakemarkkinoilla, koska valuuttamarkkinoilla siihen käytetään geometrisia muotoja, jonka aiheuttaa toistuva käyttäytyminen enemmistöä yrityksistä, jos niiden esiintymisen kartalla. Ja osakemarkkinoilla ja valuuttamarkkinoilla, tämä analyysimenetelmä on yleistä.

Kolmio. Erottaa neljä tyyppiä kolmiot, käytetään ennustamaan hinta: ylhäältä alas, alhaalta ylös, tasapainoinen ja laajentaa kolmio. Tämä kuvio liittyy käänteinen ryhmä. Ennen markkinoille muodostumista Hintakaavio tämä luku on odotettava jakautuminen rajansa.

Suorakulmio. Tämä luku on muodostettu ulkonäön kuvaajan selvästi vaakaviivat tukea ja kestävyys. Suorakulmion näyttää voimatasapainoa markkinoilla.

"Flag" tai "viirin". Tämä suuntaus jatkoa kuvioita. Ulkonäkö lippu tai viiri kartassa on mukana korjaus trendi liikkeen.

"Pää ja hartiat". Tämä luku on suuri merkitys muodostumista päiväkaavioon. Pienemmissä aikataulut toimii pieni määrä kauppiaille, ja siksi reaktio muodostumista kuvassa. Kuviossa koskee keveiden ryhmään. Myös tekninen analyysi on usein käytetty luku "ylösalaisin pää ja hartiat", joka tässä tapauksessa kutsutaan "kaksoispohja".

"Triple top". Tämä luku viittaa ryhmään keveiden ja muodostaa kolme piikkiä samalla hintatason.

"Kahden ja kolmen hengen pohja". Tämä malli on vastustaa luku "Triple top". Hinta kuvataan kolme minimien samaa luokkaa.

"Lautanen". Trend kääntyminen kuvio. Tärkeintä on pitkäaikaiseen aikarajat - päivittäin, viikoittain kaavio. Muodostumista tätä mallia voi kestää yli kuukauden.

Trendi tekniset indikaattorit

Suunnan määrittelyssä suuntaus on ratkaiseva rooli kaupassa. Peli vastaan markkinoilla harvoin päättyy voittoa. Tekninen analyysi osakemarkkinoilla on hyvin samanlainen kuin valuutan analyysiin.

Liukuva keskiarvo. Tai liukuvat keskiarvot MA on tärkein indikaattori trendi. Tämä visuaalinen osoitin on linja, joka on rakennettu keskimäärin hinta tietyksi ajaksi. Rakennusalalla tämän indikaattorin, tärkeimmät ovat päätöskurssi.

On sanonta sijoitusmarkkinoilla: "Markkinat ovat avoinna harrastajille ja ammattilaisille on suljettu." Hän vastaa täysin merkitystä kyseisen hinnan. Ammattikauppiaat avoimia tapahtumia on paljon ja niillä on suuri vaikutus hintaan. Näistä syistä päätöskurssit on pitänyt erittäin tärkeänä.

Suosituin erilaisia MA ovat yksinkertainen ja eksponentiaalinen painotetun liukuvan keskiarvon. Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), joka perustuu aritmeettinen keskiarvo tiettynä ajanjaksona. Painotettu liukuva keskiarvo (WMA) on rakennettu ottaen huomioon tekijä "paino" eli. E. viimeisimmät hinnat huomioidaan paremmin. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on samanlainen kuin WMA, mutta otetaan huomioon kaikki hintoihin edellisellä kaudella.

Yleensä kauppiaat käyttävät kahta eri MA ajan. Tässä tapauksessa ostaa signaali pidetään risteyksessä nopeasti MA Hidas MA alhaalta ylöspäin. Signaali myydä on risteyksessä nopeasti MA Hidas MA ylhäältä alas.

Indikaattorit Oskillaattorit ryhmä

Oskillaattorit mitata markkinavolyymiksi. Tämä ryhmä indikaattoreita tunnistaa overbought ja ylimyyty alueilla, joilla käännökseen todennäköisimmin. Kaikkein selkein merkkivalot tämän ryhmän antaa, kun hinta suuntaus liike kanavan sisällä.

Suosituin keskuudessa kauppiaiden oskillaattorit ovat seuraavat: MACD, Stokastiikka Oscillator, RSI ja muut. Näitä indikaattoreita käytetään teknisen analyysin, paitsi kaluston lisäksi myös valuuttamarkkinoilla.

MACD indikaattori. Tämä indikaattori perustuu tietoihin, liukuvia keskiarvoja eri aikaväleillä ja on tarkoitus määrittää hinnan kääntyminen. Telineet niin: «MovingAverageConvergence / Ero», joka käännettynä "lähentyminen / eroavaisuuksia liukuvia keskiarvoja."

Laskentakaava tämä indikaattori on seuraava: MACD = Fast EMA - Slow EMA.

Ominaisuudet oskillaattori säädetään kenttä "nopea" ja "hidas", jotka vastaavat aika nopea ja hidas EMA.

Kun hinta on maanpinnan yläpuolella tämän indikaattorin kasvaa, ja tämä osoittaa ylöspäin suuntautuvan liikkeen hintaan, ja päinvastoin, jos hinta on alle nollan ja kaatumiset, se osoittaa alaspäin liikkeessä.

Signaali Tämän indikaattorin pidetään risteyksessä nolla kustannukset. Niinpä risteyksessä nollamerkkiin alhaalta ylöspäin - se on ostaa signaali, ja ylhäältä alas - signaalia myydä.

Jos indikaattori osoittaa väärän hintaliikkeeseen (hajaantuminen), se toimii signaali kääntyminen hinnat.

Indikaattori stokastiikkaan Oscillator. Stokastiikka (Stokastinen) otetaan huomioon paitsi päätöskurssi, mutta myös paikalliset maksimit ja minimit. Tämä indikaattori on informatiivisempi kuin muita indikaattoreita ryhmän oskillaattorit. Tämä indikaattori tarjoaa perekuplennosti alue, joka on yli "80" kerros ja pereprodannosti vyöhykkeessä, joka sijaitsee alapuolella "20" tasolla.

Signaali tulla markkinoille on risteyksessä kaksi riviä samanlainen MACD indikaattori signaaleja. Eroavaisuuksia tämän oskillaattori toimii myös vahvan signaalin syöttämistä varten markkinoille.

RSI indikaattori. Tärkein parametri tämä indikaattori on jakso, jonka se on rakennettu. Suositeltu arvo tekijän - 14, mutta käytetään usein myös kausia 9 ja 12. Tämä indikaattori mitataan vahvuus trendi. Siinä verrataan kasvuvauhti ja hintojen laskun valitun ajan.

Jos viiva on ylöspäin, se tarkoittaa hallitsevuus markkinoiden kasvava trendi, ja päinvastoin. Perinteisesti voimatasapainon, niin on tasapaino markkinoilla, saavutetaan noin 50. leikkauspiste ilmaisimen linja 50 ylhäältä alas on signaali aukon lyhyiden positioiden. tason risteys 50 alhaalta ylös - ostaa signaali.

lopuksi

Teknisen analyysin osakemarkkinoiden merkitsee tällaisista indikaattoreista, joita käytetään ainoastaan näillä markkinoilla, näitä ovat: NH-L, TRIN, MAS ja muut. Sitä käytetään usein analysointiin Forex indikaattoreita, jotka on lueteltu tässä artikkelissa. Teknisen analyysin osakemarkkinoiden liittyy samanaikaisesti useita indikaattoreita, jotka pystyvät täydentämään toisiaan. Mutta meidän on otettava huomioon muita tekijöitä hintojen ennustamista.

Forex markkinoilla on erityinen. Kaupankäynti valuuttamarkkinoilla spekuloivat valuuttaa. Forex valuutat myydään pareittain, kuten EUR / USD, GBP / USD. Samalla Forex-mittareilla ja osakemarkkinoilla. Pörssi - abstrakti käsite, vaan se liittyy läheisesti valuutanvaihto. Kun suuri hankinta käytetty osakkeiden valuutan, mikä heijastui välittömästi sen hintaa. Samaan aikaan jyrkän heikkenemisen valuutta voi suuresti vaikuttaa osakkeiden monet yritykset.